岗位职责: 1.负责公司资金收、付工作 1)根据已审定的付款事项支付相应款项，确保准确无误； 2)负责资金计划的制定、资金下拨工作； 3)负责现金提取、送存和库存现金的保管工作，做到准确无误； 4)负责公司承兑汇票、支票等各类票据保管、使用，确保准确无误； 5)妥善使用银行印鉴、银行单据、网银Ukey，确保银行账户资金安全。 2.负责银行相关事宜 1)负责公司银行账户开办工作； 2)负责公司外汇账户管理、结换汇工作； 3)负责各类银行支付单据、凭据的收集归档工作; 4)办理银行外勤业务，跟踪银行回执并及时提交核算人员。 3.其他工作 1)熟练掌握资金、支付、结算系统； 2)协助资金管理岗办理银行贷款等融资相关工作； 3)协助资金管理岗办理电费结算及回收工作； 4)负责资金类报表与报告的数据提供工作； 5)负责领导交办的其他工作。 任职要求: 1.硕士及以上学历，会计学、税务管理、财务管理、资产管理、金融等相关专业； 2.具备一定的财务理论基础、思路清晰，能独立解决资金一般性问题; 3.对预算的执行状况，进行基本的数量分析，检查资金的使用效果管理并用好资金统筹，量入为出、统筹兼顾，合理安排，保证重点; 4.具备良好的学习能力、独立工作能力，资金安全意识高，原则性强，工作认真仔细，有一定的抗压能力。 通用技能：熟练掌握office等办公软件 任职者特质：做事认真仔细，有责任心，具有良好的职业操守。

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